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トルコリラ国債は年利16%(100万円が1年で116万円)。おっそろしい程魅力的だ!

1: 2018/07/15(日) 13:29:01.17 ID:CAP_USER

・トルコの資産価格、ついにリスクに見合う水準に
・エルドアン氏、当てにできないが合理性示すことも

6月24日の選挙で勝利したトルコのエルドアン大統領は今月9日、就任宣誓を行う。その後で投資家にとって重要になるのは、大統領が中央銀行にどれだけ独立性を与えるかだろう。展開次第では、極めて慎重ながらトルコへの投資を検討してもいいだろう。現水準ならリスクに見合った対価が得られるからだ。

トルコへの投資は勇気がなければできない。エルドアン氏が権力を固め、上昇するインフレ率の抑制に必要な独立性を中銀から奪う中で、トルコ・リラは年初来でドルに対して約25%下落した。ただ、エルドアン氏の選挙勝利で一定の不確実性はなくなり、同氏が就任宣誓後に発表する経済政策が転換点にもなり得る。

トルコは大幅な経常赤字を抱え、ドル資金の流入に大きく依存していることから、リラ安はとりわけ厳しい。エルドアン氏が金融政策の独立を維持すると宣言すれば、為替相場には画期的な出来事になる。一方、再選に向け選挙戦で唱えた金融政策への関与を再び持ち出せば、悲惨な相場が待ち構える。

トルコ中銀は4月後半以降、金利を合計で5ポイント引き上げて17.75%とし、6月7日の政策会合でタカ派寄りの姿勢を示した。だが6月のインフレ率は市場予想を超える15.4%。生産者物価の伸びは24%近くに達しており、インフレはさらに加速しそうな様子だ。エルドアン氏は手にした強大な権力を独裁者になるために使うのか、専門家に委ねて経済の悪化を防ぐために使うのか選択を迫られている。

もし後者が選ばれれば、強欲な、もとい勇敢な投資家は大幅なリターンを手にできるだろう。10年物リラ建てトルコ国債の利回りは16.7%前後で、ドイツ債の0.3%は言うに及ばず、ルーブル建てロシア国債の7.7%をもはるかに上回る。リラ相場が安定するか、緩やかなペースで下落したとしても、リターンは大きい。

現水準から下げた分の一部を回復するようなことがあれば、うまみはいっそう増す。リラが5%上昇すればリターンはその分増加し、リラ上昇に拍車を掛けるだろう。エルドアン氏が中銀の地位向上と経済に適切な支援を表明すれば、このような展開を実現させることは可能だろう。

問題は、エルドアン氏を当てにはできないと言うことだ。衝動的に行動し、経済も理解していない。だが一方で、中銀に5ポイントの利上げを許したように、あふれんばかりの合理性を示すこともある。
no title
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no title
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-07-04/that-16-turkish-yield-looks-awfully-tempting
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-07-05/PBCMMH6K50XU01

http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1531628941/

2: 2018/07/15(日) 13:29:47.72 ID:q6OH3cH9
落ちるナイフを掴むことなかれwww

 

6: 2018/07/15(日) 13:31:41.55 ID:itDYkHaL
恐ろしい

 

7: 2018/07/15(日) 13:34:55.30 ID:zLrMfdOI
為替リスク>>>>>>>>>>>>>利回り

 

92: 2018/07/15(日) 16:22:41.64 ID:1Jp6ef6F
>>7
デフォルトはそうそうしないとしても
為替差損が利回り以上になって損をする可能性は高いね

 

11: 2018/07/15(日) 13:46:02.67 ID:uqiRBwC0
波乱はチャンスだよ!
今こそトルコ!

 

12: 2018/07/15(日) 13:47:01.24 ID:lcyIqziV
まだまだ米国の利上げが止まらないうちはだめ

 

70: 2018/07/15(日) 15:24:44.86 ID:2v2m3lVy

今トルコリラのスワップ金利が100円くらい
つまりトルコリラ円を100通貨単位買えば10000円の金利を毎日もらえる

10000円×30日=毎月30万円
10000円×365日=年365万円

100通貨単位買うのに必要な証拠金は1倍で2300万円、10倍なら230万円でかまわない
レバレッジマックス25倍なら100万円で良い

 

15: 2018/07/15(日) 13:50:14.17 ID:/JnaZN6R

16%の金利をどうやって返すの?

ハイパーインフレさせるしか返す方法ないでしょ。

 

20: 2018/07/15(日) 13:55:18.58 ID:IkN6z+5i
>>15
返済分通貨発行するだけやね
恐ろしいほど魅力的な泥船やw



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16: 2018/07/15(日) 13:50:47.09 ID:8n37QDQf

リラが10%下げれば実質6%程度の利回り
S&Pは年平均9%程度の利回り+円安

どっちを選ぶかは明らか
ブルームバーグとか欧米系メディアは日本人を嵌め込むための記事を書いてるだけ

 

19: 2018/07/15(日) 13:55:02.47 ID:uqiRBwC0

相場が動くことはチャンスなんだよ!

動かない相場に意味はない!

 

23: 2018/07/15(日) 13:57:56.63 ID:IGKk9ArW
5年もすれば倍になるけど、さすがにそこまでは保てないだろうな。

 

25: 2018/07/15(日) 13:59:29.50 ID:gjpnYQD4

価格下落が16%を超えそうだな。

こういうのはジジババが証券会社や銀行に騙されて買っちゃうんだろう。

 

26: 2018/07/15(日) 14:02:08.58 ID:vLiJXlgx
本当に販売されてんのこれ。

 

34: 2018/07/15(日) 14:16:12.31 ID:qceUKLKK

>>26
一回、グーグルさんでトルコリラでググってみな。

HISのトルコ国債の広告が即座に貼りつくようになるから。

 

27: 2018/07/15(日) 14:05:45.10 ID:btx527Ph
ジャンク通り越して爆弾じゃないか

 

28: 2018/07/15(日) 14:06:04.27 ID:U8ualRep

ドル建てで見た時の金利が同じになる、当たり前の話。

そう考えると日本円は冷凍庫の中で腐らないようにしている通貨だな。

 

36: 2018/07/15(日) 14:19:04.82 ID:qLKudo2h
独裁化進めてるんでしょ?
素人目だけど、国家資本主義になるだけなんじゃないの?

 

38: 2018/07/15(日) 14:21:24.20 ID:qceUKLKK
世界6位の観光立国だから、通貨安はある面ではおいしいだろな。

 

69: 2018/07/15(日) 15:21:32.61 ID:VRwLatuO
>>38
政情不安でクーデターが割と起こるし
シリア難民やイスラム系の危ないのがウロウロしてる
そんなところにお花畑の奴らが行きたがるか?

 

71: 2018/07/15(日) 15:27:33.18 ID:qceUKLKK
>>69
行きがたるか? とか言われても
毎年4000万人安定で世界6位の観光立国なんだが。

 

43: 2018/07/15(日) 14:29:17.28 ID:gkomctxt
総悲観の中で相場は転換する
リスク管理出来る奴には面白い局面

 

58: 2018/07/15(日) 14:59:15.22 ID:D0fvUek3
>>43
頭脳働かせる労力に値するリターン得られるかは甚だ疑問だがなw

 

45: 2018/07/15(日) 14:31:11.09 ID:25Sq2V/Q
ヤクザ国は金利以上にインフレが進む

 

51: 2018/07/15(日) 14:39:50.12 ID:Zi3VGXtb
ワシの海外債券がマイナス100万なんだが?
年間50万以上の配当が来るから、まいいけど

 

62: 2018/07/15(日) 15:09:45.28 ID:AKmFs4Hv
色々言われているねトルコ。
FXレバ1.0デビューしようと思ったが
この記事を見てやめたw
どうやらまだちょっと早いっぽいww

 

65: 2018/07/15(日) 15:17:26.08 ID:2/vxKHkP
>>62
1倍なら気絶してスワポ貯めるのもいいんじゃないかな

 

63: 2018/07/15(日) 15:10:42.52 ID:VDZD14ab
トルコよりまだインドの方がいい。
トルコはキナ臭。

 

68: 2018/07/15(日) 15:21:04.63 ID:qceUKLKK

まあ、ギリシャよりは健全だよ。
通貨安が経済を後押しするし。

ギリシャは経済終わってるに、ユーロ採用で通貨安の恩恵も得れなかったし。

 

72: 2018/07/15(日) 15:28:47.73 ID:iyQKnQAc
怖いけどチキンレースに参加したいw

 

80: 2018/07/15(日) 15:39:59.48 ID:9HxiMx0M
血溜まりの真ん中に置いてある宝箱

 

82: 2018/07/15(日) 15:47:28.53 ID:Ai7xcIby
>>80
ミミックはみ出てるやん

 

87: 2018/07/15(日) 16:11:46.44 ID:MRxPc1dy
ちょっと前までは、人口ボーナスでこれからは大発展すんだろなーとか思ってたのだが。
エルドアン半端ねぇー。

 

135: 2018/07/15(日) 19:42:48.72 ID:+ikQ9gHe

毎日1000円、1年で36万円を積み立てていくのはどうでしょうか

10年後には1000万円くらいになるでしょうか

 

137: 2018/07/15(日) 20:01:41.18 ID:m/dviyid
>>135
10年後にデフォルトしてるんじゃね?

 

140: 2018/07/15(日) 20:20:42.99 ID:isLB56Oi
デノミするんだろ。

 

124: 2018/07/15(日) 18:04:38.48 ID:plCuqSyO
アルゼンチン債的な危うさ

 

126: 2018/07/15(日) 18:11:50.45 ID:olken+Ei
表面利回りを見せて素人に売り付けるのだろう。

 



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コメント

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  • コメント (10)

    • 匿名
    • 2018年 7月 18日

    以前からトルコリラは否定的な自分でも思わず入りたくなるような利回りだけど、
    これはかなり危険と思う。
    金利上げたタイミングがスワップ目当てのカネをおびき寄せる罠のような気がする・・・

    • 匿名
    • 2018年 7月 18日

    半年で対ドル25パーセント下落してるのに十年建で年利16パーセントはちょっとw

    • 名無しさん
    • 2018年 7月 18日

    アフリカランドの方がいいよ。
    1万通貨あたり25万円を用意するだけ。スワップ(70~130円)だけで1年で3万円ぐらいが入る。
    25万円は取引証拠金4万円+レート8~9万円+ロストカット対策レートの1.5倍です。
    40万通貨(1000万円)なら1年で120万円
    10年で1200万円+レートが買った時から上がったら儲け。レートが1円になっても200万円儲け。

      • 匿名
      • 2018年 7月 18日

      1万ZARはレバレッジ1なら証拠金10万円でスワップ金利10円/日だから年3650円ですよね
      計算おかしい

      • 匿名
      • 2018年 7月 18日

      いいわけないだろカス
      ザーランド勧めるとかキチガイだろ

    • 匿名
    • 2018年 7月 18日

    トルコリラ円は15〜18円が妥当だと思ってるからとても預けられたもんじゃない

    • 匿名
    • 2018年 7月 19日

    数年前にうっかりトルコリラ債を買ってしまったのだが、
    トルコリラ建てでは1.5倍くらいに増えた反面、
    円建てでは6割くらいになってしまったよ

    • 匿名
    • 2018年 7月 19日

    ちゃうやろ。100万トルコリラが一年後には116万トルコリラになるだけだぞ!

    •  
    • 2018年 7月 21日

    スワポ益の上昇分と値下がり下降分を比べたら下降側が数割勝るよ
    2014年末から46円→23円の半値になってる 買ホールド勢みんな含み損でしょ?
    だからと言って売ホールドしたら途端に上がるんだろうな~

    • 匿名
    • 2018年 8月 15日

    そして8/11~8/13の大暴落で、一時TRY/JPY=15.50円台を記録したでござるよ。南無~
    トルコ政府介入と日本人L勢力の努力で8/14~8/15は17.50円台まで買い戻された
    しかしトルコ状況は一向に改善されてないので再度15円以下を目指すと予想される
    Lスワップ金利1%/月以上に対し、月20%以上の為替損失では絶対に儲からない

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