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「年利17%でも大損」日本人がトルコリラで損失を出しまくる理由

1: 2018/08/07(火) 08:32:14.54 ID:WP3R3+uP0 BE:323057825-PLT(12000)

高金利通貨の代表格の一つ、トルコリラの安値が続いています。

7月24日、トルコ中央銀行は金融政策決定会合で1週間物レポ金利(主要な政策金利)を据え置いたことで、 利上げ反対を表明してきたレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領に配慮した決定(中銀の独立性への懸念)だと受け止められ、トルコリラは対円で大きく下落しました。

新興国通貨ではトルコリラはブラジルレアルと同様、日本の個人投資家の関心も高いのですが、筆者のまわりでも、「トルコリラ投資で大損を被ってしまった!」という話をよく聞きます。しかも何度も繰り返されている話です。

では、なぜ日本の投資家はトルコリラ投資で失敗するのでしょうか?
これを「行動ファイナンス」の3つの視点から見ていきたいと思います。

「目に見える金利の高さ」につられてしまう?

まず、行動ファイナンスのお話を簡単にします。行動ファイナンスとは、 ファイナンスの分野に心理学の概念を取り入れたものです。実際のマーケットにおいては理論通りにならないことが多々ありますが、まさに理論と現実のギャップを埋めるため、伝統的なファイナンス理論(ファンダメンタルズ分析など)への「対立概念」として登場した理論と言われています。

行動ファイナンスの理論では、市場は合理的に決まるのではなく、非効率なものだと考えます。株価や為替はマーケット参加者の感情に左右され、合理的とは言えない投資家の意思決定などにより、適正価格を逸脱したモメンタム(勢い)やバブルが生じると説明しています。

わかりやすくいうと、「投資家にはなんらかのバイアス(偏見、ゆがみ)がかかってしまう可能性があり、合理的な投資判断を行うことはなかなかむずかしいですよ」と言っているわけです。

なぜ日本人はトルコリラで大損をするのか
年利17%以上なのに儲からないのはなぜ?

https://toyokeizai.net/articles/-/231960?display=b

http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1533598334/

5: 2018/08/07(火) 08:35:06.84 ID:vvw6J7DA0
つまり買い時って事か

 

25: 2018/08/07(火) 08:53:43.58 ID:QL93jxK+O
>>5
今回は底を打った。
既に靴磨きの少年状態(笑)

 

6: 2018/08/07(火) 08:35:15.77 ID:WP3R3+uP0
参考
no title

 

18: 2018/08/07(火) 08:42:44.73 ID:bPROqQg50

暴落する可能性が高いものは買いたくない。

買いたがらないものを買わすために利率を高くするんでしょ?

 

20: 2018/08/07(火) 08:44:09.58 ID:/y0FDj3J0
エルドアンもそのうち死ぬやろ。
その時は大暴騰やで。

 

30: 2018/08/07(火) 08:57:17.33 ID:3vtPE+L40
>>20
エルドリアンの強権なくなったらクルド人どもの分裂運動が加速してトルコ自体が崩壊するのにそれはない。

 

36: 2018/08/07(火) 09:09:40.38 ID:rCeWgp4O0
ハイリスクハイリターンを狙うギャンブラーがいるってだけやろ。

 

37: 2018/08/07(火) 09:13:10.99 ID:AROp/ipt0

クチを開けば金の話しかしないクソ女が証券会社の営業に乗せられてせっせとトルコリラとブラジルレアル買い込んでたわ。

首くくってしまえばいいのに。

 

38: 2018/08/07(火) 09:13:53.61 ID:mTZonZ8w0

トルコリラの51円からナンピンし続けてて、マイナス300万円くらい。

スワップが150万円くらいついてるから、実際はマイナス450万くらい行ってる。しにたい。

 

50: 2018/08/07(火) 09:20:57.43 ID:lI9qRQxp0

>>38
10年くらい塩漬けにしとけば復活の目もあるんじゃね?

日本が特殊なだけで基本世界はインフレしてくから。

 

56: 2018/08/07(火) 09:25:00.63 ID:mTZonZ8w0
>>50
今のレート、政策金利だと3年くらいでチャラになるんだけど、18%の政策金利がこのまま続くわけはないわ。

 

65: 2018/08/07(火) 09:47:31.20 ID:a58hXOz80

急変時とかスプが滅茶苦茶広がるんだよな

あれがないなら買いたい

 

66: 2018/08/07(火) 09:50:09.43 ID:mTZonZ8w0

>>65
ふだんも広いしね

あれがあるからショートしてもなかなか勝てないだろうね

 

73: 2018/08/07(火) 10:10:10.81 ID:ZbHKKxu10
トルコリラやるくらいなら流石に仮想通貨やるわ

 

85: 2018/08/07(火) 12:03:53.16 ID:zOSUaMl20

V字回復すると思ってるアホが多すぎる。

数年のヨコヨコ期間を挟んでから上がるもんだよこういうのは。

 

108: 2018/08/07(火) 14:11:01.31 ID:QT6Lb7qa0
トルコ旅行がお得になってるってことなのかな

 

113: 2018/08/07(火) 14:21:48.28 ID:kLjXdEdu0

大切なお金の運用するのに事前に調べないもんなのかね?

罠どころかむき出しの落とし穴だろうになぜ落ちる。

 

128: 2018/08/07(火) 17:04:01.49 ID:TVOjBFmE0
俺もここんとこの暴落で170万ほど損してしまったよ。
10年ほど前は100円近くあったんだよな。
恐ろしい通貨やで。

 

132: 2018/08/07(火) 17:13:43.93 ID:64Hh6E4v0

これまでの傾向から10年周期くらいで世界経済危機がくる。リーマンショックから10年経ったからまた超円高来てもおかしかない。

もしトルコがデフォルトしなかったとしてもリラ10円くらいは覚悟した方が良いでしょ。

 

136: 2018/08/07(火) 17:46:41.52 ID:ZvdXyoIf0

53.38円1枚握りしめてるぜ。
スワポぜんぜん追いつかねぇ。

証券会社がトリコ推しキャンペーンやってたから調子にのった。
かなり切ったが、教訓のために1枚残したままだ。
証券会社が推してくるときは罠があるぞ。

 

141: 2018/08/07(火) 18:11:32.80 ID:M/HT26DS0

高金利通貨買いなんて一昔前の銀行みたいなことしてるな。インフレ率が高いのだから、トルコ通貨価値は年17%下落するため、トルコ円は円高になる。

一方で、高金利通貨は儲かるのではという投機(投資?)的な需要によりトルコ円が割高になっている←行動ファイナンス()

さらにスワップ金利が17%つかず、証券会社が中抜きしてる。トルコリラ買いなんて金を溝に捨てるようなもの。

 

105: 2018/08/07(火) 14:08:22.23 ID:h1VFguxC0

5年ぐらい前の話だが、ネットしょうけんはで募集しているブラジルレアル社債の利回りが、ブラジル国債の利回りより低かった。

これでも買う奴がいるんだよな。

 

143: 2018/08/07(火) 18:41:02.48 ID:JXJxw1Uu0
アホな取引所が煽ってるかんな

 

144: 2018/08/07(火) 19:46:18.72 ID:xFxod9qS0
金利17%とかでも言わなきゃ
誰も釣られて買わない
そんな価値

 

148: 2018/08/07(火) 19:52:36.85 ID:Z+FiRBj00

1トルコリラ=31円の時に引き払った俺は先見の明があったな

ま、金が入り用になったから仕方なくなんだが

 

149: 2018/08/07(火) 19:56:25.86 ID:3TMVdf7Z0
トルコリラ/円 が5円切ったら買ってやる

 

151: 2018/08/07(火) 20:05:53.48 ID:uGxFvoyU0

1年前1リラ=33円の時に4万リラも買ってしまって大変後悔している

いちおお、詫び扱いでIPOが買えたけれど焼け石に水だった

 

150: 2018/08/07(火) 20:00:19.61 ID:eK/QhyrR0
殺人通貨と言えばフランなのに、トルコも負けじとガンがってるなぁ

 

152: 2018/08/07(火) 20:08:11.68 ID:8oYaG35D0

デフォルトで紙クズ同然っていう可能性もあるからなあ

いつか助かるっていう訳にもいかない

 



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コメント

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  • コメント (5)

    • 匿名
    • 2018年 8月 08日

    高金利とインフレの表裏一体関係を理解できてない人が多すぎるんでしょ。

    サラ金で金借りてる人間に、進んで金貸すようなもんだw

    • 匿名
    • 2018年 8月 08日

    0に近づいていくものだから底も何もないだろ

    • 匿名
    • 2018年 8月 09日

    トルコリラに仕込み時なんてない。
    基本的には下げ続ける通貨なんやから。

    • 匿名
    • 2018年 8月 09日

    今のうちにトルコリラ民の何円まで
    耐えれるブログを集めなきゃ(使命感)

    • 匿名
    • 2018年 8月 28日

    トルコリラの長期チャート見て買う奴いんのかよ

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