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米シリコンバレー銀行「債券買いまくるで」→FRB「利上げするで」→銀行「あかん、債権価格が暴落した」→客「金返せ」→銀行「破綻や⤵」

1: 2023/03/11(土) 07:53:16.77 ID:U0ODhKIc

米連邦預金保険公社(FDIC)は10日、テック関連のスタートアップへの融資で知られる銀行持ち株会社SVBファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレーバンクが経営破綻し事業を停止…

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN10DL50Q3A310C2000000/

 

2: 2023/03/11(土) 07:59:05.01 ID:RVjHILvg

債券買いまくって
利上げで死亡

日本の銀行はこれからやばくね

 

57: 2023/03/11(土) 15:06:06.46 ID:fG6+3+ak
>>2
だから日本は金利上げられないんだよな。

 

3: 2023/03/11(土) 08:03:50.57 ID:OtsbjGRS
ここ数日の異常な日本株上げは世界の投資家の回避行動だったのかな?
為替もめっちゃ上がったし
まぁ月曜から駄々下がりするとは思うが

 

38: 2023/03/11(土) 11:18:46.34 ID:W2LwVS2N

債券は価格と利率が逆相関になるから
金利が上がれば価格は下がる

低利率の発行済債券より新発行される高利率の債券のがいいでしょw
もちろん低利率でも満期まで持っていれば償還されるから問題ないけどね

 

7: 2023/03/11(土) 08:26:09.89 ID:LBTWS1Pq
銀行というよりギャンブラーの集まりなのかな?

 

8: 2023/03/11(土) 08:26:59.23 ID:EfCfo50b
クレディ・スイスという爆弾があるから

 

12: 2023/03/11(土) 08:43:20.79 ID:TA1oP4PI
>>8
そういや10年位まえから言われ続けていたドイツ銀行破綻ってどこ行ったんだ?

 

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1678488796/



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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743




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16: 2023/03/11(土) 09:29:27.77 ID:4UvBdO/N
アメリカはあっさり逝かせるんだな

 

31: 2023/03/11(土) 10:38:18.10 ID:OtsbjGRS
>>16
だから後腐れなく景気も回復するし、投資活動も活発なんだろうな、行き過ぎな気もするが
日本はゾンビ企業と自分じゃ身動き一つ取れない中抜き企業ばかり

 

19: 2023/03/11(土) 09:45:33.42 ID:/76HvhSW
含み損の債権保有し続けたらダメなん?

 

35: 2023/03/11(土) 11:10:18.27 ID:4UvBdO/N

>>19
銀行は預金を集めて運用するだろ。
その投資先が金利上がる前の長期債。

余裕でやってるはずがテック企業の運転資金がどんどん燃やされて銀行の手持ちが足りなくなりそう。
しかし債券は金利上昇で大幅な含み損だから満期まで待ちたい。
そうこうしてるうちに売らざるを得なくなったが
それでも足りない誰か助k(アボーン

 

20: 2023/03/11(土) 09:47:45.03 ID:0RsfxrZ1
利上げで銀行が不況って不思議だけどな
まあ債権の評価額が下がるってのはわかるが

 

21: 2023/03/11(土) 09:52:25.31 ID:4bBd3HCw
相対的に利率の低くなった銀行からMMFとか債権市場へ金が流れただけじゃないのか?

 

28: 2023/03/11(土) 10:30:37.01 ID:0kBOB06p

>>21
そうだよ
この銀行は高金利をウリにして預金を集めてたけど
今やMMFの方が利回り高いので預金の引き出しが続き
その資金繰りのために保有国債を売って凌いできたけど
その保有国債も底を尽きた、って感じ

スタートアップやVCから預金を集めながら
別のスタートアップやVCへ貸し出すというビジネスなので
中小新興企業も連鎖倒産しないかと心配されてる
なお、大きい銀行は規制的にVCへの追加融資は難しい

 

23: 2023/03/11(土) 10:01:53.55 ID:yqIqfMXZ
SVBショックくるー!?

 

30: 2023/03/11(土) 10:38:02.40 ID:pjaDL6r0
何が始まるんですか?

 

34: 2023/03/11(土) 11:07:27.56 ID:nDmoj/JV
次はどこが破綻するのですか?

 

36: 2023/03/11(土) 11:10:44.72 ID:W2LwVS2N
ドル建てMMFは今4パーだからなぁ、そりゃそっちに逃げるかもw
クレディスイスが1兆円損失出してヤバい報道あったから
連鎖したらとんでもないな

 

39: 2023/03/11(土) 11:24:37.93 ID:4Kt0c/Ri
なんというか米国って色んな銀行があるんだな
このニュースを聞くまで、こんな銀行があることすら知らんかった

 

59: 2023/03/11(土) 15:11:35.26 ID:hFZSOTqS
終わりの始まりの始まり

 

60: 2023/03/11(土) 15:15:13.70 ID:fG6+3+ak
ダウやナスダックが今の半分くらいになるのかな?
なったら日本の株価も大暴落だな。

 

62: 2023/03/11(土) 15:26:48.70 ID:KOkul0a3
>>60
ついでに円高にもふれてほしいわ。
そろそろ物価安定してもらわないと困るんだわ。

 

67: 2023/03/11(土) 15:39:46.61 ID:cEu+tSqj
FRBが何処までやるか次第な希ガス。
ダウが30000を割り込むまでは手加減はなさそう

 

77: 2023/03/11(土) 16:41:00.47 ID:V3xqv+Aw
パウエルに銀行破綻を受け入れて利上げする胆力はない

 

85: 2023/03/11(土) 17:42:24.63 ID:fG6+3+ak
リーマンショック級の大暴落は約来ないかなあ。
バブルは一旦終わらせて欲しい。

 

86: 2023/03/11(土) 17:49:18.38 ID:YcJXvyv8
株は試練のときだな
日経は20000割れるだろう

 

87: 2023/03/11(土) 18:10:55.28 ID:yGpCQ8l6
顛末を見るとリーマンはなさそうだな

 

105: 2023/03/11(土) 19:09:33.57 ID:n/cS6QFh
もう実務に携わってる奴はリーマン・ショックを
実体験してないのがほとんどなんだろうな

 

111: 2023/03/11(土) 19:20:54.76 ID:6l6aPeqh

>>105
リーマン体験してないことより、本当のインフレや不景気を体験してないことの方が怖い。
ワイも知らんw

利下げしたくてもインフレで利下げできないときにどうなるやら。

 

114: 2023/03/11(土) 19:49:07.93 ID:VRF75GKI
やはり急に金利上げすぎたんだよな。
ボルカーになれるかとかヒロイックな気分に陶酔して極端なことやり過ぎた。
日本にも三重野っていう似たようなことやった人がいたね。

 

120: 2023/03/11(土) 20:16:36.07 ID:jLeFAY0d

金曜にしこたま買った俺wwwww

あひゃwwwwww

 

122: 2023/03/11(土) 21:07:55.78 ID:3MWcbwlP
ナスダック系の新しい起業は少なくなるだろうね
お金を貸してもらえない

 

123: 2023/03/11(土) 21:17:58.45 ID:xeKfi+Zf
コロナショックの底から、世界中の株が上がり過ぎたからな。
そろそろ大暴落してもおかしくない頃だろ。
日経平均とか1年半も横ばいBOX圏内で粘り過ぎだから、一気に2万円割れまで落ちればいい。

 

126: 2023/03/11(土) 21:46:11.98 ID:hpuDn7yp
どうせ俺たちが期待するクラッシュは来ないんだろ

 

 

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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743




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コメント

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  • コメント (27)

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    日本国債だったら良かったのに

      • 匿名
      • 2023年 3月 12日

      他の金融商品が5%10%の金利で国債のゼロ金利なんて目を向けるか!?
      リスクを鑑みてもそっちに目が向くだろ!?
      金利が低いままだと未達、金利を上げれば借り換えであぽーん(住宅ローンも連鎖破綻)。
      国家財政はまじめに破綻の一歩手前だぞ!?
      低金利に借りられるだけ借りるなんて小学生でもやらないバカ借金。

        • 匿名
        • 2023年 3月 12日

        でも、バーナンキ博士はノーベル経済学賞もらってたろ
        ノーベル賞は正義の象徴なんだよなぁ

          • 匿名
          • 2023年 3月 12日

          は!?
          北欧含めてどの先進国の経済が上手く行ってんの!?
          脳みそ大丈夫か!?

            • 匿名
            • 2023年 3月 12日

            ちゃうちゃう
            例えば経済や科学で権威のある学者が、神はいないと証言すればみんなキリスト教をやめると思うんよ
            だってそれが正義やろ
            そこに反論の余地はないんよ

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    一概には言えないのだが
    基本的に金利が高くなると利ザヤが抜きやすくなって
    利益が増える(と考えられる)ため金利上場局面では銀行株は上昇する。

    碌に金利上昇にヘッジしないで、最悪の場合でも既存株主殺しの増資で乗り切れると考えてたんだろ

      • 匿名
      • 2023年 3月 12日

      経営陣が間抜けだっただけよな
      そういうのが退場するのは良いこと
      日本は潰れなさすぎて資産と無能経営者を過剰に保護する形でかえって成長を妨げている

      • 匿名
      • 2023年 3月 12日

      金利上げ始めるまでは上がるが、実際上げ始めると株価下落と景気低迷で下げ始めるぞ
      アメリカの銀行株見ても2021年末がピークなの多い
      もちろん利上げ株価下落がひと段落すればまた上昇すると思うが

      SVBはなんか色々杜撰だな

      • 匿名
      • 2023年 3月 13日

      ほんこれ
      ただ単に逆張りギャンブルに負けただけ
      アメリカの投機病(金余り)はほんと糞、必ず脱落者を出して周りに迷惑かける
      絶対に治らない病(修正しない)

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    別に米国債とか住宅ローン担保債が中心で、変なゴミが詰まってる分けでもなく
    預金引き出し殺到で、強制的に売却で評価損が出ただけなんだから
    政府が救済してやればいいのに、別に既存株主は死んでも
    突っ込んだ公金が回収できなくなる分けでもないだろ

    • 2023年 3月 12日

    日本で言う地方銀行だろ。
    クレディ・スイスはアメリカのオフィスの不動産に手を出し過ぎて現在オフィスの不動産バブルが弾けて下落してるからヤバいて言われてるな。

      • 匿名
      • 2023年 3月 12日

      流石にみずほ銀行とかの規模が破綻したらやばいけどな
      これ位なら大した事はないわ

        • 匿名
        • 2023年 3月 13日

        みずほは今度の大型金融危機を乗り越えられないよ。
        野村もね。
        まだまだ始まったばかりだからわかりにくいだろうけどね。

      • 匿名
      • 2023年 3月 12日

      地銀とはいえふくおかFGくらいの資産規模はあるぞ
      アメリカ内の立ち位置で言っても77銀行とかくらい
      ちょっと無視できないわ

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    銀行が国債を買うのは国債を買うと儲かると思っているからではないです
    テックバブルで資産や預金が激増したからその巨額なお金の運用先というのが国債しかないから結果的に巨額の国債を保有していたのです
    根本的な問題はテックバブルの崩壊です

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    とりあえずテック系はさらに冬になるとして
    全体への影響はどの程度だろう

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    シナリオ通り

    • 2023年 3月 12日

    為替はどっちに動くんや?円高か?

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    暴落で買い場こい! と思ってるうちはこないんだよな

      • 匿名
      • 2023年 3月 12日

      まあ総悲観は本当に買い様がないからな

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    暴落ならいいけど、なっがーい下げ相場とかは地獄やろうな

    • 匿名
    • 2023年 3月 12日

    日経225先物6月 
    27530寄り付き
    高値 27850
    安値 27450
    終値 27500

    3月13日(月)の日中は こんな値幅で終わって ナイトて27200~26800くらいで帰ってくる感じかな

    • 匿名
    • 2023年 3月 13日

    こういう論理的に説明できる案件は本命ではないね。
    でも本命の破綻に向かって前進している。
    3月締めは日本とイギリスだからもう少し先かな?

    • 匿名
    • 2023年 3月 13日

    もし利率が1%上がったら債権価格が1%×償還までの年まで下がるでええんかな?

    • 匿名
    • 2023年 3月 13日

    そういう話だったの、アメリカの銀行の破綻はw
    まるで、ド素人だなww
    破綻させた奴は本でも書けばいいよ

    • 匿名
    • 2023年 3月 13日

    結局VCは間接的に長期国債を買ってただけという

    • 匿名
    • 2023年 3月 13日

    アメリカはヤバい格差がー治安がー
    だから日本は今のままで良いんだよ
    そして10年後

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