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「200億ドル(約2.2兆円)を僅か数日でロスト」投機ファンド、アルケゴス破綻へ

1: 2021/04/02(金) 07:41:06.75 ID:lSIGocp59

タイガー・マネジメントの元トレーダー、ビル・フアン氏の資産を管理・運用するファミリーオフィスは、複数のグローバルバンクからのレバレッジ(借り入れ)を活用し、巨大な「クジラ」に姿を変えた。ポジションは一時500億ドル(約5兆5000億円)を上回った可能性がある。

しかし、同氏のアルケゴス・キャピタル・マネジメントに関係する200億ドル余りのポジションはわずか数日で解消され、破綻が訪れた。
野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループを含む金融機関が関連損失発生の可能性を警告し、レバレッジ比率の高い他の投資家がさらに市場の混乱を招くのではないかと臆測も呼んだ。

富裕層の顧客向け融資で金融機関が痛手を被るケースが、最近なかったわけではない。昨年は中国の瑞幸咖啡(ラッキンコーヒー)の共同創業者で、会長を務めていた陸正耀氏がマージンローン(証券担保融資)5億1800万ドルの債務を履行できなくなった。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)発生で相場が急落した場面では、一部ブローカーが顧客に追加の担保の差し入れを迫った。

最新の情報開示に基づくブルームバーグ・ビリオネア指数の分析によれば、世界の資産家上位500人の10%余りが合計1630億ドルの担保に株式を充てており、これは4年前の約380億ドルを大きく上回る。

超富裕層の投資家にとって、株を担保にする慣行は一般的だ。数千万ドル単位の手数料が絡む場合、多くの安全装置を通常備え、担保に供された株式の価値のごく一部にすぎない取引を金融機関が拒むのは難しい。

米電気自動車(EV)メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)やオラクルのラリー・エリソン会長、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長もこの手段を活用している。

株価が上昇し、ローンファシリティーの価値を担保価値が上回り続けることが確実な強気相場なら、株式を担保として差し入れても比較的安全だ。
しかし、株価が下落に転じれば、借り手はマージンコール(追い証の請求)に直面し、デフォルト(債務不履行)回避のために資金を準備するか、投げ売り価格で資産の処分を迫られかねない。

フアン氏を今回襲ったのは、まさにそうした事態だ。大量の株式取得のために同氏は実態の分かりにくいデリバティブ(金融派生商品)を利用していた。グレート・ヒル・キャピタルのトーマス・ヘイズ会長は「アルケゴスが運用するポジションは大きく借り入れに依存し、集中度が高い」と指摘した。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-31/QQSW5MDWRGG001

アルケゴス代表、ビル・フアン氏
no title

 

14: 2021/04/02(金) 07:45:39.79 ID:eWKYAlcU0
フアン君は無一文になるの?

 

13: 2021/04/02(金) 07:45:05.36 ID:JqxsuPxG0
>>1
あれ?これアメリカ人か?
もろアジア系の顔してるんだが?

 

16: 2021/04/02(金) 07:45:57.26 ID:eWKYAlcU0
>>13
韓国系

 

4: 2021/04/02(金) 07:42:45.95 ID:vlAXGyPM0
韓国系が迷惑かけてるな
野村証券の損失やばすぎ

 

161: 2021/04/02(金) 08:17:28.54 ID:sykplmOH0
>>4
野村「なあに、また年寄りから巻き上げるだけさ」

 

8: 2021/04/02(金) 07:44:07.59 ID:gSfOR8Vc0
どうせ潰れるならちょっと数億円くらい俺にくれよ

 

10: 2021/04/02(金) 07:44:33.89 ID:XwInkDMN0

約2兆円か

馬鹿が大金持つと減らすのも早いからな

 

12: 2021/04/02(金) 07:45:01.37 ID:craBN4AB0
この分誰か得してんの?

 

155: 2021/04/02(金) 08:16:02.33 ID:UQXalNld0
>>12
ここ気になるよね

 

211: 2021/04/02(金) 08:29:00.25 ID:yrd4PQuA0
>>12
叩き売られた株を安く買う余裕のあった人でないの

 

249: 2021/04/02(金) 08:36:50.33 ID:5/yXQtqP0
>>12
泡銭が消し飛んだだけ

 

17: 2021/04/02(金) 07:45:59.39 ID:oW+Wh78M0
どうせ5000億円くらいは懐に入っただろ
どちらにせよ安泰だろ

 

26: 2021/04/02(金) 07:49:19.00 ID:Q3SyAdWw0
野村も2200億、三菱UFJ300億、みずほ200億
いいように毟り取られてる、日本はいいカモだ

 

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1617316866/



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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743




99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743


27: 2021/04/02(金) 07:49:24.81 ID:8YNudEZN0
ゴールドマンに出し抜かれた野村UFJみずほ情けねー

 

56: 2021/04/02(金) 07:55:17.40 ID:90+KLwYi0
>>27
まじこれ

 

63: 2021/04/02(金) 07:57:22.33 ID:ELmd+m9e0
>>27
ゴールドマンもグルなんだろうか
何か都合良すぎ

 

66: 2021/04/02(金) 07:57:31.26 ID:aI+w4jtP0
>>27
出し抜く売り逃げというか
グルだった可能性もあるけどなw
まあそこまで調査が入ることは無いんだろうけど

 

128: 2021/04/02(金) 08:11:36.91 ID:fFeS2UKR0
結局損するのは日本企業だけっていうね

 

130: 2021/04/02(金) 08:12:18.06 ID:sn9o8muU0
>>128
クレディ・スイスって日本企業だったんだ

 

342: 2021/04/02(金) 09:15:22.96 ID:tn7AF1vJ0

>>130
クレディスイスどっちかといえば中国企業だな

クレディS、中国の人員を5年以内に倍増計画-富裕層獲得目指し(2020年8月31日)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-08-31/QFWCL9T0AFB401

野村もこんな感じで中国人たくさん雇って
運用を任せちゃったんだろうな

 

55: 2021/04/02(金) 07:55:07.38 ID:1DdtPQSZ0
誰がボロ儲けしてんの?
絶対いるだろ

 

62: 2021/04/02(金) 07:57:19.37 ID:kV+k+7s50
インサイダーの前科持ちなんだから空売りして儲けてるよ

 

69: 2021/04/02(金) 07:57:55.81 ID:9dkZzdLc0
ずっとフルレバでやってきて感覚麻痺してたんだろうね

 

118: 2021/04/02(金) 08:09:39.44 ID:JzIV8mqO0
2兆円とんだのになんともない市場ておかしいだろ。明らかに狂ってる

 

133: 2021/04/02(金) 08:12:37.82 ID:CTnHKFKG0
>>118
だって銭があまってるんだも~ん
ダウも上がってるしw

 

152: 2021/04/02(金) 08:15:16.43 ID:2wgWxqA70
>>118
なんともないのは、それだけデカい市場だってこと
そして、この馬鹿に投資してた馬鹿が野村だってこと

 

121: 2021/04/02(金) 08:10:40.98 ID:1JQtjP0W0
このトレーダー
前科モンでヤバい奴と
業界では噂されてたらしい
問題は手数料欲しさに
コイツに乗っかった
投資銀行や証券会社だろ

 

122: 2021/04/02(金) 08:10:55.22 ID:4n+eq3VW0
まさに現代のマネーゲーム

 

124: 2021/04/02(金) 08:11:09.16 ID:aGDUpKFR0
君たちも先物やってみるといいよ
先物1枚持って日経平均が10円動くと1万円分儲かる
100円動いたら10万円
300円動いたら30万円
ふつうの人の月収並みの金額がコロコロ動かされてる世界がある

 

217: 2021/04/02(金) 08:30:06.81 ID:3pDRngGt0
200億って、大金って言えば大金だけど、F-35 の初期生産型なら二機弱ぐらいだろ
何百機も調達してるアメリカでそこまで大騒ぎすることか?

 

221: 2021/04/02(金) 08:31:05.35 ID:O3sTsp/L0
>>217
これはドルだから
×100

 

235: 2021/04/02(金) 08:33:27.35 ID:40xuPp/40

>>217
> 日本へのF35戦闘機計105機売却を承認したと発表した。
> F35は米ロッキードマーチン社製のステルス戦闘機で、
> 今回の承認額は約231億1000万㌦(約2兆4700億円)となった

これだけ溶けました

 

241: 2021/04/02(金) 08:34:28.44 ID:j6I0TdaC0
2兆円か
毎日鼻かんでケツ拭いても一生使えきれそうにないな

 

390: 2021/04/02(金) 09:48:19.42 ID:bihjMIkq0
俺のバイドゥ株が暴落した原因だ
絶許

 

284: 2021/04/02(金) 08:48:35.59 ID:hKoAympi0
5兆円も運用出来る人なら失敗してもまた復活するんちゃう?

 

288: 2021/04/02(金) 08:50:21.67 ID:IwrbZpch0

>>284
2回目の失敗らしいで

タイガーに次いでアルケゴス

 

326: 2021/04/02(金) 09:09:43.75 ID:hKoAympi0
>>288
自殺しなかったら金出す人なんかなんぼでもおりそうやけどな
そんな簡単なもんでもないんやろか

 

363: 2021/04/02(金) 09:25:46.30 ID:3HTOq5T40
よく分からないけどファンドの奴等でも下手こく事あるんだな

 

 

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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743




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コメント

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  • コメント (26)

    • 匿名
    • 2021年 4月 02日

    日本企業が出し抜かれたんじゃなくて
    マヌケだっただけ。

    • 匿名
    • 2021年 4月 02日

    ゴールドマンは最速で逃げて軽微な損害(公式)だから
    LTCMの破綻のときも大した損害食らってないな

    • 匿名
    • 2021年 4月 02日

    一端落ち目になったらポートフォリオの銘柄を片っ端から売り叩くってのは徹底してるよな

    • 匿名
    • 2021年 4月 02日

    また朝鮮人が悪さして
    世界中が迷惑かけられてる

      • 匿名
      • 2021年 4月 02日

      アメリカ人だぞ

        • 匿名
        • 2021年 4月 03日

        経歴見たら100%韓国人

          • 匿名
          • 2021年 4月 03日

          どうみてもアメリカ人だけど。

            • 匿名
            • 2021年 4月 08日

            DNAが100%ゴキブリ

        • 名無しさん
        • 2021年 4月 03日

        高校まで韓国在住

          • 匿名
          • 2021年 4月 03日

          出生地は関係ないぞ。
          アメリカ国籍は永住権を取得して5年で帰化できる。

            • 匿名
            • 2021年 4月 03日

            で、帰化したという証明は?

    • 匿名
    • 2021年 4月 02日

    2007年のサブプライム危機では資金の40%を失う。2008年から2009年にかけて機密情報を元に中国銀行と中国建設銀行の株を売り1670万ドルの利益を得たとしてインサイダー取引の容疑がかけられ、2012年にSECと4400万ドルの罰金で和解する[4]。香港では2014年から4年間の株取引禁止処分になった[5]。

    よくこんなやつに金貸すもんだな

    • 匿名
    • 2021年 4月 02日

    ゲームストップ株でやられたってどっかで見たけど、それが本当なら下剋上凄いね

      • 匿名
      • 2021年 4月 02日

      俺の中ではすっかり終わったことになってるあれが今頃効いてくるとか凄い伏線回収もあったもんだ

    • 匿名
    • 2021年 4月 02日

    個人として少なくとも数億ドルは抜いただろうし、破綻なんか何とも思ってないだろ

    • 匿名
    • 2021年 4月 03日

    200億持ってる金を担保に金借りて取引。それを複数の所で同時にやった。らしいな

    • 匿名
    • 2021年 4月 03日

    > 大量の株式取得のために同氏は実態の分かりにくいデリバティブ(金融派生商品)を利用していた

    サブプライムで懲りろよって感想しか湧かねえ…こいつも金貸す奴も
    あの時連鎖して弾けたやつじゃん
    実態が分からないのにそれを信用するロジックがおかしいよなあ

    • 匿名
    • 2021年 4月 03日

    何故こいつに運用任せた?
    運用成績は幾らで、日本企業は幾ら利益を得てたんだ?

    • 匿名
    • 2021年 4月 03日

    楽しそうで何より

    • 匿名
    • 2021年 4月 03日

    担保が減価したのか。株の比率が高かったのかな?
    同値帯で逆変動の債券も入れておけばよかったのに…
    危ないなぁ

    • 匿名
    • 2021年 4月 14日

    普通にこれ計画倒産狙いじゃねえのかな?
    野村とクレディとアホな投資家がガッツリと金かっぱらわれて泣かされるだけ
    個人用に隠し資産をどんだけ稼いだんだろこのエラ張りキツネ目野郎

    • 匿名
    • 2021年 4月 16日

    巻き込まれた日本人の小金持ちが大勢いる。彼らが最大の被害者。

    • 匿名
    • 2021年 4月 18日

    野村証券は完全に社用企業になったな。
    やることなすこと全部駄目。

    • 匿名
    • 2021年 4月 18日

    ゴールドマンも1000億の損失出しとるやん

    • 匿名
    • 2021年 4月 21日

    tefuじゃん

    • 匿名
    • 2021年 4月 21日

    日本人はマネーゲームとか向いてない
    コツコツやるしかない
    証券会社とか全部潰れろよ
    やりたい人だけ個人でやってくれ

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