｢オルカンとS&P500だけでは危険過ぎる｣今後3年で約10分の1まで大暴落した場合、金融資産を守る分散率の正解とは！？
1: 2025/07/23(水) 11:52:07.35 ID:Mt5zAGX89持ち株を売りまくる著名投資家たち
リーマン・ショック後のNYダウ安値6500ドルから6倍以上という、どう考えても高すぎる米国株を、大多数の投資家が“安心？”して買っている時に、せっせとそれらを売っている人たちがいる。
それは誰だろうか？
それを調べると“勝ち組”が透けて見えてくる。
例えば、ウォーレン・バフェットは2024年の秋の時点で、自社のアセット100兆円のうち40兆円以上を現金に戻していた。
バフェット同様、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス、メタのマーク・ザッカーバーグ、JPモルガンCEOのジェイミー・ダイモンらの大富豪たちも、判を押したように自社株を売っていた。他にも著名投資家たちの動向を調べると、その大半が2024年の秋の時点で、持ち株を売っていることが判明した。
売るべきタイミングの“合図”とは
このことは極めて重要である。
なぜなら、彼らはその3年ほど前からそうしたIT・AI関連銘柄を仕込んで買っていたからだ。
個人投資家が目に見えて強気になっている時期を見計らって、マーケットでは決まって個人投資家を“釣る”ような動きが生じる。今回は、日本ではNISA（少額投資非課税制度）の導入もあって投資家の裾野が広がった結果、米国のS＆PをベースにしたETF（上場投資信託）や通称「オルカン」と呼ばれる投資信託（「オールカントリー型投資信託」）が数多く登場し、広く宣伝された。
しかし「これ一本で大丈夫」というような商品が話題になった時には、名だたる投資家が猛烈な売りに出るタイミングであり、いわばその“合図”のようなものなのである。
ある米国の投資信託の会長がいみじくも言っていた。「個人投資家が飛びついた時には、もはやそのマーケットは終わりなのだ。いつもそうだ」
https://president.jp/articles/-/98279?page=1
買う買う
これな
そうは言っても
投資信託（バスケット方式）って、こういうもんじゃ無いの？
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1753239127/
今年中に日経3000円？
無理やろ
去年の年末なんだよなぁ
これが相場の極意だよ、簡単だね
俺はこの手法で820万を140万にした
みんなが買ってるときってまだまだ上がるじゃん
そんなときに売ったら、その後の上がるチャンス逃すじゃん
>>298
金融商品って買い手と売り手が合意しない値段では取引できないんですよね。
もちろん上がる希望はありますよ。下がる未来もありますけどね。
さてそろそろ仕事すっかなw
今は金よりプラチナ
プラチナは産業界のニュース一つで暴落するから止めとけ。
去年から買ってればオルカンもびっくりの3倍だぞ
毎年2回の配当金も投資額比で30%越えてる
アホな煽り
どんどん溶かしてくれ
100年以上、負け知らずのSP500が
破綻して紙クズになると？
ホンマかいな
そもそもそんだけ下がるなら他の資産も下がるだろ
今の金融市場規模は過熱してたリーマンショック直前の2倍3倍くらいだそうな
これをどう見るか
>>37
投資したらすぐ死人になるのが一番儲かる。それを信じて五年。
確かに倍になった。
平均より儲かってるかは知らない。
オルカンもsp500も結局は株式投資という点で違いは無いから分散投資にはならない、金や国債にも目を向けろって書いてるようだ
変な事考えないでアホになって積み立てれば良い
ただ元の水準にもどるまで
10年かかるとかだとイヤだな
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
資産総額7兆8000億円
VOO（米バンガード）
資産総額99兆6000億円
日本はまだまだだな
株一辺倒じゃなくて金とか現金とか債権とか分散しろって話
オールカントリーだから株である事に変わりはない
ガチ分散するなら債券・不動産・金現物・現金も持ちましょうねという話だが俺はやらん
ｽﾎﾟﾝｻｰﾘﾝｸ
おすすめ記事
ツイッターで更新情報をお届け☆
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (46)
１０分の１になったらキャッシュぶっ込むわ
特定の銘柄の影響デカイにしてもその暴落はあり得んだろ‥
その時は他も全部沈んでるよ
そんなんなったら投資とかいうレベルじゃなくて世界がヤバいから関係ない
１９２９年から３３年のＮＹダウですが、８９％下落しましたので1/10。
街には失業者が溢れましたが、別に「銃と核シェルターと備蓄食料以外は価値がなくなる」事はありませんでしたよ。
歴史も見ないで、適当なこというからカモにされるんです。
一般人の資産形成初期は株オンリーでいい
ある程度資産ができてきたら金や債券などの別アセット組み入れてディフェンシブに振ればええ
元記事見たら日本円を5割持てとかトンチンカンなこと言ってて草
こんな状況になったら円も死ぬわ
こんなの心配するだけ無駄だよね？
仮にそうなったらあらゆる経済基盤が崩壊して
貯金多少持ってようがほぼ死ぬしかないだろ
ほぼ、同等のことが起こったのは100年以上前、
アメリカがニューディール政策とか行った大恐慌のときだな。
暴落煽りはしょーもない
１０分の１ってどこのデータだよ
リーマンショック超えるのかよｗ
オルカンが1/10になるような世界大恐慌が起こったらどんな金融資産持ってても同じだよ。銃と核シェルターと備蓄食料以外は価値がなくなる。
１９２９年から３３年のＮＹダウですが、８９％下落しましたので1/10。
街には失業者が溢れましたが、別に「銃と核シェルターと備蓄食料以外は価値がなくなる」事はありませんでしたよ。
歴史も見ないで、適当なこというからカモにされるんです。
１９２９年から３３年のＮＹダウですが、８９％下落しましたので1/10。
街には失業者が溢れましたが、別に「銃と核シェルターと備蓄食料以外は価値がなくなる」事はありませんでしたよ。
歴史も見ないで、適当なこというからカモにされるんです。
現金
sp500が10分の1になるような状況だと正直債権も現金も駄目なんじゃねえかなあ・・・
金なら・・・いやでも金もエグい下がり方しそうだなあ・・・株よりはマシかもしれんが・・・
この記事書いてる人は暴落煽り商法だね
2024年末に金融危機が来るって本出してる
次そこまで下がるのはドルが基軸通貨から外れるときだろうけど
まだ世界のGDP20%以上を占めてる事考えると当分先よ
分散投資は必ずやった方がいいんじゃないかな？
投資家個人個人の状況があるから、一概には言えないことは確かなんだけど
個人的にもここから数年は専守防衛の方針がいいと思うね
最近のトランプ政権は信用できない言動に変わってしまったからな
財政は無茶苦茶、金融は詐欺行為が横行してる乱世、収束の兆しもない
そうなったらなったで買い向かえるように資金を準備しておくだけ
インフレヘッジなら株1：キャッシュ4で月の入金が追い付かなくなったら2：3
自分なりにインフレ対策してるなら暴落ブッパでもなんでもいいな
一番のヘッジはきちんとお勤めして定期収入を得ること
これが出来てればなんかあっても誤差の範囲よ
株とは別に債券etfと家と定期預金と保険まであるからこれ以上分散させたら管理がだるい。
逆に10倍になるリスクとか全く考慮されてないしただの筆者の言葉遊びでしかない。可能性の話で無責任に賭けごっこできるからどんだけ確率低いことでも偉そうに語れるんだよ
インデックス投信は暴落込みで上昇曲線だからね
現金化したい時が暴落フェーズだと目も当てられないだろ？
その時に債権や金といった株式を違う値動きする金融資産あれば安心だよねっていう単純な話
逆も然り
分散投資ってそういうことだぞ
1/10はさすがにねーだろうけど、2/3～1/2近くまで落ち込む可能性は十分あると思う
もちろんその後戻すがそれに何年掛かるかという事が問題
金に余裕がない人間が投資やってるとその波に飲まれる危険があるんだよ
当然暴落時には日本も大不景気になる訳で会社倒産・リストラともなれば資金が必要になる
そうなれば暴落中に現金化せざるを得なくなる。半強制的にマイナスで利確するしかなくなる訳だ
投資やるなら分散は絶対必要だしやるべきだが、その前に金に余裕無い一般人がやるもんじゃないんだよ
前提が間違ってる
特定の銘柄が1/10になることはあるけどこれだけお金を自由に刷れる時代にそんな大暴落起きない
せいぜい半分がいいところだかグロース株はそうなる可能性はある
金に余裕がある人間とか、普通、世の中がどうなってもしっかり働いていける人間なんよ
そういう奴は、無理して投資しなくても生きていける
金に余裕がない人間は、投資なんかしちゃいけないのはその通り
つまり、投資ってのは、誰にとってもさほど必要ないものなんよ
そんなことになってたら世界経済が終わってて、生きるか死ぬかの世界になってるってｗ
1/10は下がりすぎだけど、s&p500の平均perは明らかに割高だから短期的には1-2割急落する事はあり得るでしょうね。トランプの施策一つで簡単に値動きするから恐ろしい
ドルコスト平均法と下手なナンピン素寒貧ってどっちを信じれば良いんだろうね
100年前の粗末な通信網と稚拙な経済政策しかない時代と未来は比較するだけ無駄だよ
毎月10万脳死でSP500
上がろうが下がろうが関係ない
これでとりあえず老後は死にはしない
20代なら月5万でいい
簡単だろ
100年前の恐慌時と金融システムや政策が全く同じ状態で運用されてるでも思ってるんかこいつは
こんな世界崩壊級の暴落が来たらこいつらが提唱してるPFも壊滅でしょ。むしろ長期で運用中していたインデックスファンドの方が復活が早い可能性まである
ここまで下がったら金も土地もカスになって水と食料が高価値になりそう
起業して成功する能力も無い、マクロ経済や個別株の情報を逐次更新してを目利きすることも出来ない一般人が無産階級抜け出してブルジョア階級に上がれる方法って、オルカンを一定額長期に積み立てた場合だけよ
それこそ世界恐慌レベルの暴落時にもめげずに買い続ける
わかっているやつは黙って続けて人知れず資産を築いてる
たびたびNISAを嘲笑う奴がネットで幅を利かせるけど、あいつら多分この事実を知った上で情弱を騙そうとしてるんだよな、多分
アメリカ株が1/10になったら、何処の株持ってても同じくらい下がりそうだな。
トランプ不況がくると思って昨年末に手仕舞ったワイは最近涙目なんだが笑える日がくるのか？
世界中で金余ってるから下がってもいずれもどるしそんなに下がることこもない
貨幣価値が暴落するようなレベルの世界大戦や世界恐慌が来たら別だけど
まずは全力ショートしてる証拠を見せて欲しい
無いなら単なる暴落煽り
この筆者解放の日の辺りではほくそ笑んでたんだろうなあ
なおTACOってしまった模様
莫大な資産を持たない一般庶民は敗者のゲームよろしく何も考えずにオルカン積みニーでいいと思うけどね、それもリスク分散の形
今のトランプ政権のままなら来年パウエル追い払った後に確実に長期金利が暴落する米国債なんて買うか？あり得ないだろ
チャートを広げてみろ。どこに45,000から4,000になるような落ち方をして、その後も低迷し続けた年代がある？
何というか・・・アホくさ。こんなん記事で金貰えるとかほんとお気楽でいいな
世界大戦並のチャートで草
地球割れるんか？
株の値段があがってるんじゃなくて、現金バラまき過ぎて紙切れ状態だってことだよ
それに世界中の年金や基金突っ込んでるから、昔みたいに落ちようがないだろ、終わらないバブル状態だよ
積み立て投資わかってんのか？
SP500とかオルカンは買える時に変えるだけ出来うる限り早く買うもの。
どうせ２０年以上は売ることはないんだから、目先の上下に惑わされず買える機会が来たらどんどん買ってくのが正解だ。
こいつが売った当情報見てからnvidia100ドル付近で買ったけど、今1.7倍くらいになってウハウハなんだが。